天津百利特精电气股份有限公司2014年第三季度报告

调试体例：天津百利特精电气股份you限公司2014年第三季度陈述yi、 主要提醒

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员理当保证季度陈述内容di真实、切确、无缺，不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并承担ge体和连带di法令义务。

1.2 若you董事未出席董事会审议季度会议，理当零丁列示该董事姓名及未出席启事。





未出席董事姓名

未出席董事职务

未出席启事di说明

被奉求人姓名





赵久占

董事

因公出差

　







1.3 公司担任人张文利、主管会计工作担任人李军及会计机构担任人（会计主管人员）洪波保证季度陈述中财政报表di真实、切确、无缺。

1.4 本公司第三季度陈述未经审计。

二、 公司首要财政数据和股东转变

2.1 首要财政数据

单元：元币种：钱







本陈述期末

上年度末

本陈述期末比上年度末增减(%)





总资产

1，442，136，650.27

1，301，959，170.93

10.77





归属于上市公司股东di净资产

613，209，377.12

600，060，322.39

2.19







岁首至陈述期末

（1-9月）

上岁首至上年陈述期末

（1-9月）

比上年同期增减(%)





运营勾当发生di现金流量净额

-37，360，004.26

-27，265，915.03

-37.02







岁首至陈述期末

（1-9月）

上岁首至上年陈述期末

（1-9月）

比上年同期增减

（%）





破产收入

595，722，692.23

560，312，383.80

6.32





归属于上市公司股东di净利润

21，807，475.62

20，498，743.87

6.38





归属于上市公司股东di扣除非经常性损益di净利润

19，405，775.50

14，064，754.75

37.97





加权平均净资产收益率（%）

3.58

3.56

增添0.02ge百分点





根基每股收益（元/股）

0.0478

0.0449

6.46





稀释每股收益（元/股）

0.0478

0.0449

6.46







2.2 截止陈述期末di股东总数、前十名股东、前十名通顺股东（或无限售前提股东）持股状况表

单元：股





股东总数（户）

19，241





前十名股东持股状况





股东称号

（全称）

陈述期内增减

期末持股数目

比例(%)

持youyou限售前提股份数目

质押或冻结状况

股东性质





股份状况

数目





天津液压机械(集团)you限公司

0

276，003，271

60.50

0

无

　

国you法人





天津市鑫皓投资睁开you限公司

0

11，556，110

2.53

0

无

　

国you法人





叶明珠

654，904

4，262，236

0.93

0

未知

　

未知





中国对外经济商业信任you限公司－新股信贷资产1

-585，986

4，000，000

0.88

0

未知

　

未知





中国银河证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户

1，290，040

3，836，006

0.84

0

未知

　

未知





中国人寿保险(集团)公司－传统－通俗保险产物

-208，663

2，530，200

0.55

0

未知

　

未知





中国人寿保险股份you限公司－分红－小我分红－005L－FH002沪

-1，159，400

2，000，000

0.44

0

未知

　

未知





中国人寿财富保险股份you限公司－传统－通俗保险产物

-999，958

2，000，000

0.44

0

未知

　

未知





广发证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户

527，045

1，761，457

0.39

0

未知

　

未知





中信建投证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户

777，693

1，638，966

0.36

0

未知

　

未知





前十名无限售前提股东持股状况





股东称号

持you无限售前提通顺股di数目

股份种类及数目





种类

数目





天津液压机械(集团)you限公司

276，003，271

钱通俗股

276，003，271





天津市鑫皓投资睁开you限公司

11，556，110

钱通俗股

11，556，110





叶明珠

4，262，236

钱通俗股

4，262，236





中国对外经济商业信任you限公司－新股信贷资产1

4，000，000

钱通俗股

4，000，000





中国银河证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户

3，836，006

钱通俗股

3，836，006





中国人寿保险(集团)公司－传统－通俗保险产物

2，530，200

钱通俗股

2，530，200





中国人寿保险股份you限公司－分红－小我分红－005L－FH002沪

2，000，000

钱通俗股

2，000，000





中国人寿财富保险股份you限公司－传统－通俗保险产物

2，000，000

钱通俗股

2，000，000





广发证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户

1，761，457

钱通俗股

1，761，457





中信建投证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户

1，638，966

钱通俗股

1，638，966





上述股东联系关系关系或不合步履di说明

天津液压机械（集团）you限公司、天津市鑫皓投资睁开you限公司为天津百利机械配备集团you限公司di控股子公司，属于中国证监会《上市公司股东持股变换信息披露打点法子》轨则di不合步履人。未知其他股东之间联系关系关系。







三、 主要事项

3.1 公司首要会计报表项目、财政指标严重变换di状况及启事

√合用□不合用

3.2 主要事项搁浅状况及其影响息争决打算di分说明注解明

√合用□不合用

关于公司非公开刊行工作搁浅，天津百利机械配备集团you限公司与国网天津市电力公司于2014年6月5ri签定《220kV/800A超导限流器项目学问产权让渡框架和谈（两方）》（详见公司通知布告：2014-022），今朝双方正zai遵照框架和谈商定对相关资产中止评价。

3.3 公司及持股5%以上di股东承诺事项实施状况

√合用□不合用





承诺布景

承诺类型

承诺方

承诺内容

承诺时间及刻ri

能否you实施刻ri

能否实时峻厉实施

如未能实时实施应说明未完成实施di详尽启事

如未能实时实施应说明下yi步打算





与初度公开刊行相关di承诺

解决同业竞争

天津液压机械（集团）you限公司

液压集团及其yi切全资、控股企业此后将不以任何体例直接或间接从事与本公司不异、不异或交叉之相竞争di任何营业勾当；液压集团zai与本公司di任何生意中，将遵循公允、诚信di绳尺，以市场公认di合理价钱和前提中止；液压集团不得请求或接管本公司给以任何优于zaiyi项公允生意中di圈外人给以天时益。

2001-5-14，持久you用

否

shi









其他承诺

分红

天津百利特精电气股份you限公司

1、利润分配体例：公司采用现金、股票、现金与股票相分手或法令律例许可di其他体例分配股利。zaiyou前提di状况下，公司能够中止中期利润分配。2、现金分红比例：除非凡状况外，zai现金流知足公司正常消费运营和未来睁开，公司昔时盈利且累计未分配利润为正di状况下，应采纳现金体例分配股利；公司比来三年以现金体例累计分配天时润不少于该三年完成di年均可分配利润di30%。上述非凡状况shi指：公司未来十二ge月内di对外投资、收购资产或中止固定资产投资di累计支出抵达或超越公司比来yi期经审计净资产di30%。详尽详见公司于2012年8月15rizai上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）披露di《天津百利特精电气股份you限公司未来三年（2012-2014年度）股东酬报规划》。

2012-8-31，2012-2014年度

shi

shi











3.4 展望岁首至下yi陈述期期末di累计净利润可能为吃亏或者与上年同期对比爆发严重变换di警示及启事说明

□合用√不合用

3.5 执行新会计绳尺对兼并财政报表di影响

公司执行修订后di《企业会计绳尺第2号-持久股权投资》，仅对可供出卖金融资产和持久股权投资两ge报表项目金额发生影响，对本公司2013年度运营功效和现金流量未发生影响。zai关于职工薪酬、财政报表列报、兼并财政报表、合理价值计量、合营安插及与zai其他主体中权益di相关营业及事项方面，自2014年7月1ri起按上述绳尺di轨则中止核算与披露。因为新绳尺di实施而中止di会计政策变卦不会对公司2013年度及本期运营功效、现金流量金额发生影响，ye无需中止追溯调整。

3.5.1持久股权投资绳尺变换关于兼并财政陈述影响（yi）

单元：元币种：钱





被投资

单元

生意根基信息

2013年1月1ri归属于母公司股东权益（+/-）

2013年12月31ri





持久股权投资

（+/-）

可供出卖金融资产（+/-）

归属于母公司股东权益（+/-）





北京均友科技you限公司

公司子公司天津泵业机械集团you限公司持you其4%di股权

0.00

-200，000.00

200，000.00

0.00





太原矿山机械润滑液压设备you限公司

公司子公司天津泵业机械集团you限公司持you其0.36%di股权

0.00

-180，000.00

180，000.00

0.00





赣州市赣南钨业you限公司

公司子公司赣州特精钨钼业you限公司持you其6.25%di股权

0.00

-1，000，000.00

1，000，000.00

0.00





合计

-

0.00

-1，380，000.00

1，380，000.00

0.00







持久股权投资绳尺变换关于兼并财政陈述影响（yi）di说明

执行修订后di《企业会计绳尺第2号-持久股权投资》，仅对可供出卖金融资产和持久股权投资两ge报表项目金额发生影响，对本公司2013年度及本期di运营功效和现金流量未发生影响。

股票简称：百利电气股票代码：600468通知布告编号：2014-036

天津百利特精电气股份you限公司

董事会五届三十二次会经由议定议通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

天津百利特精电气股份you限公司董事会五届三十二次会议于2014年10月29ri以通信表决体例召开，会议通知于2014年10月24ri由董事长张文利师长教师签发。本次会议应出席董事七名，实践出席六名，董事赵久占师长教师因公出差未能出席，公司监事三名及部门高级打点人员介入会议。会议由公司董事长张文利师长教师掌管。

本次会议di召集、召开、表决契合《公司法》和《公司章程》deng法令律例及规范性文件di轨则。本次会议经公司董事会谈判，抉择如下：

yi、审议经由2014年第三季度陈述全文及正文

内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）。

赞成六票，否决〇票，弃权〇票。

二、审议经由《关于投资设立超导设备与资料研发中心肠议案》

为推进非公开刊行项目搁浅，整合现you手艺实力，尽快吸纳前进前辈手艺人才，公司zai非公开刊行项目实施前先行投资设立超导设备与资料研发中心。详见公司同ri披露di《关于投资设立超导设备与资料研发中心肠通知布告》，通知布告编号：2014-037。

赞成六票，否决〇票，弃权〇票。

三、审议经由《关于向联系关系方借债di议案》，联系关系董事逃避表决。

公司拟向年夜股东天津液压机械(集团)you限公司借债不超越贰亿元钱，刻ri不超越两年，每年资金运用费用不高于所借金额di6%。详见公司同ri披露di《关于向联系关系方借债暨联系关系生意di通知布告》，通知布告编号：2014-038。

本议案尚须提请公司股东年夜会核准。

赞成四票，否决〇票，弃权〇票。

联系关系董事张文利师长教师、曹立志师长教师逃避表决。

特此通知布告

天津百利特精电气股份you限公司董事会

二〇yi四年十月三十ri

股票代码：600468股票简称：百利电气通知布告编号：2014-037

天津百利特精电气股份you限公司

关于投资设立超导设备与资料研发

中心肠通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

主要内容提醒：

●投资标di称号：超导设备与资料研发中心

●投资金额：2000万元钱

yi、投资概述

为推进非公开刊行项目搁浅，整合现you手艺实力，尽快吸纳前进前辈手艺人才，公司拟zai非公开刊行项目实施前先行投资设立超导设备与资料研发中心。

本次投资曾经公司董事会五届三十二次会议审议经由。

本次投资不属于联系关系生意和严重资产重组事项。

二、投资标di根基状况

1、 标di称号：超导设备与资料研发中心

2、 企业性质：分支机构(非自力法人单元)

3、 出资体例：公司零丁出资2000万元钱

4、 注册di址：天津市西青经济开发区

5、 首要营业：超导设备di设计、研发和现you设备di进级刷新以及第二代超导线材研发

三、投资目di和对上市公司di影响

超导限流器项目、超导线材项目和超导电力钻研中心项目shi公司非公开刊行di募投项目，曾经公司2014年第yi次且则股东年夜会审议经由。为整合公司现you手艺实力和人才，尽快吸纳超导设备和资料方面di优异人才，公司拟zai非公开刊行前先行成立特意研发机构以推进公司超导设备和资料项目di财富化历程。该研发中心成立后，将普遍睁开与北京英纳超导手艺you限公司deng单元di横向协作，力争成为国内超导设备和资料规模di斥di者和立异平台。

特此通知布告。

天津百利特精电气股份you限公司董事会

二〇yi四年十月三十ri

股票代码：600468股票简称：百利电气通知布告编号：2014-038

天津百利特精电气股份you限公司

关于向联系关系方借债暨联系关系生意di通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

yi、联系关系生意概述

依据公司整体睁开计谋di需乞降资金安插，拟向年夜股东天津液压机械(集团)you限公司借债不超越2亿元钱，每年资金运用费用不高于所借金额di6%。

本次联系关系生意不组成《上市公司严重资产重组打点法子》轨则di严重资产重组。

二、联系关系方根基状况

天津液压机械（集团）you限公司系本公司控股股东，截至今朝，该公司持you本公司股权比例为60.50%。

三、联系关系生意标di根基状况

2014年度公司拟向年夜股东借债不超越2亿元钱，刻ri不超越两年，每年资金运用费用不高于所借金额di6%。

四、联系关系生意目di及对公司di影响

今朝，公司正处于计谋转型进级di关头时代，财富结构调整和科技研发轨范加年夜，资金需求you所增添。为确保计谋规划diyou用实施，公司拟向年夜股东借债，本次联系关系借债契合公司和股东益处。

五、联系关系生意已实施di审议轨范

2014年10月29ri，公司董事会五届三十二次会议审议经由本次生意。应介入表决董事四人，实践介入表决四人，以四票赞成，零票否决，零票弃权审议经由本议案。联系关系董事张文利师长教师、曹立志师长教师师长教师逃避表决。

公司自力董事对本次联系关系生意予以le事前认可，赞成将该提案提交给公司董事会审议。公司自力董事觉得：本次联系关系生意遵照you关轨则实施le响应di审核轨范，联系关系董事zai抉择中逃避le表决，审议di轨范契合《公司法》、《公司章程》dengyou关法令律例di轨则；默示le公司年夜股东对公司运营勾当和计谋转型di撑持，对股东益处出格shi中小股东益处不发生负面影响。

六、联系关系生意尚需实施di审议轨范

本次生意需提请公司股东年夜会审议。

七、备查文件目录

1、董事会五届三十二次会经由议定议

2、监事会五届二十六次会经由议定议

3、经自力董事签字确认di自力董事定见

特此通知布告。

天津百利特精电气股份you限公司董事会

二〇yi四年十月三十ri

股票简称：百利电气股票代码：600468通知布告编号：2014-039

天津百利特精电气股份you限公司

监事会五届二十六次会经由议定议通知布告

本公司监事会及全体监事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

天津百利特精电气股份you限公司监事会五届二十六次会议于2014年10月29ri以通信表决体例召开，会议通知于2014年10月24ri由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实践出席三名。会议由监事会主席王德华女士掌管。

本次会议di召集、召开、表决契合《公司法》和《公司章程》deng法令律例及规范性文件di轨则。本次会议经与会监事谈判，抉择如下：

yi、审议经由2014年第三季度陈述全文及正文

依据《证券法》第68条，中国证监会《公开刊行证券di公司信息披露编报轨则第13号》（2014年修订）及相关法令、律例、轨则di轨则，特揭晓如下书面审审定见：

1、公司2014年第三季度陈述峻厉遵照《公司法》、《证券法》及you关信息披露编报绳尺di请求编制，并提交公司董事会五届三十二次会议审议经由。其编制与审议轨范契合相关法令、律例和《公司章程》di轨则。

2、公司2014年第三季度陈述di内容和名目契合中国证监会和上海证券生意所di各项轨则。陈述所披露di信息真实、切确、无缺di反映le公司2014年第三季度di运营功效和财政状况。

3、揭晓本定见前，公司董事、监事、高级打点人员及介入编制第三季度陈述di涉密人员没you违反失踪密轨则di行为。

4、公司董事、高级打点人员已对2014年第三季度陈述做出le书面确认，未you提出异议或保管定见识状况。

赞成三票，否决〇票，弃权〇票。

二、审议经由《关于投资设立超导设备与资料研发中心肠议案》

赞成三票，否决〇票，弃权〇票。

三、审议经由《关于向联系关系方借债di议案》

赞成三票，否决〇票，弃权〇票。

特此通知布告。

天津百利特精电气股份you限公司监事会

二〇yi四年十月三十ri

天津百利特精电气股份you限公司

2014年第三季度陈述

本文来历：上海证券报·中国证券网