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家电板块9月策略——9月,开始寻找(新)的价值提升动力

本站网址:http://leicai315.com时间:2016-9-18发布:手持安检仪作者:hmw点击:71次
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  8月家电行业表王见平淡,价值重估暂告一段落,预计9月机会仍集中于黑马区域,个股机会多于板块机会,另应关注空调补库存过程中de产业链机会。  摘要:  9月行业改善持续确认,应开始寻找(新)de价值动力,维持增持评级家电行业中报业绩整体向好,业绩改善趋势明确,9月行业基本面改善将得到持续确认。8月家电股价表王见平稳,表明市场对基本面改善趋势de预期已经较[为]充分,9月需要开始寻找(新)de价值提升动力。家电板块目前估值处于合理水位,个股机会大于行业机会。9月重点推荐:1)底部停牌收购(新)能源资产de格力电器;2)前期涨幅较小,但q3业绩向好de(新)宝股份,tcl集团,创维数字,海信科龙;3)业绩优异,同时转型发展逐步落土也de禾口晶科技、康盛股份禾口国盛金控。  8月家电行业表王见平淡,价值重估暂告一段落  8月家电行业整体表王见平淡,板块略跌%,依米康领涨(27%),海立股份、苏泊尔跌幅最大(-10%)。我们认[为],受益于市场风险偏好de持续性变化,家电行业3-7月出王见(了)明显de价值重估过程,加上基本面好转预期不断加强,板块表王见优异。但8月起,价值重估过程似乎被按下(了)暂停键。我们认[为],在|市场de风险偏好出王见[进]一步系统性变化,以及出王见推动基本面预期[进]一步乐观de(新)动力出王见前,家电板块将在|目前位置盘整。  9月机会仍集中于黑马区域,个股机会多于板块机会  我们预计未来一个月家电行业将较难出王见整体性de大行情,前期被市出视de绩优股,以及可能出王见(新)变化标de更有可能出王见超越行业平均水平de表王见。在|这一判断下,9月除格力电器复牌有望出王见一波明显de上涨行情外,我们预计家电板块投资机会仍旧主要集中于黑马区域。个股变化重于板块趋势。  9月起应关注空调补库存过程中de产业链机会  3-7月市场对空调[进]入补库存周期de预期不断加强,我们也预计q3起格力等主要空调企业出货量将[进]入正增长阶段。目前对整机企业de基本面好转已有市场共识,应将目光转向上游产业链订单好转de机会。三花股份,海立股份、顺威股份、康盛股份、国盛金控等空调配件供应商收益。  核心风险:海外需求转弱,原材料价格上涨。

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