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银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告

本站网址:http://leicai315.com时间:2014-5-20发布:手持安检仪作者:好美旺点击:58次
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  银河岁岁酬报按期开放债券型证券投资基金

  开放申购和赎回通知布告

  通知布告送出ri期:2014年5月6ri

  1通知布告根基信息

  基金称号

  银河岁岁酬报按期开放债券型证券投资基金

  基金简称

  银河酬报债券

  基金主代码

  519662

  基金运作体例

  契约型开放式

  基金合同生效ri

  2013年8月9ri

  基金打点人称号

  银河基金打点you限公司

  基金托管人称号

  中国邮政储蓄银行股份you限公司

  基金注册注销机构称号

  中国证券注销结算you限义务公司

  通知布告依据

  《中华人平易近共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作打点法子》、《银河岁岁酬报按期开放债券型证券投资基金基金合同》、《银河岁岁酬报按期开放债券型证券投资基金招募说明书》

  申购肇端ri

  2014年5月9ri

  赎回肇端ri

  2014年5月9ri

  属下分级基金di基金简称

  银河酬报债券A

  银河酬报债券C

  属下分级基金di生意代码

  519662

  519663

  该分级基金能否开放申购、赎回(、转换、按期定额投资)

  shi

  shi

  注:银河岁岁酬报按期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

  2ri常申购、赎回(、转换、按期定额投资)营业di打点时间

  (1)开放ri及开放时间

  本基金打点基金份额di申购和赎回di开放ri为开放期内di每ge工作ri,2014年5月9ri为本基金di第三ge季度开放期(本基金季度开放期为1ge工作ri),详尽打点时间为上海证券生意所、深圳证券生意所di正常生意ridi生意时间,但基金打点人依据法令律例、中国证监会di请求或本基金合同di轨则通知布告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若呈现新di证券生意市场、证券生意所生意时间变卦或其他非凡状况,基金打点人将视状况对前述开放ri及开放时间中止响应di调整,但应zai实施ri前遵照《信息披露法子》diyou关轨则zai指定媒体上通知布告。

  (2)申购、赎回初步ri及营业打点时间

  开放期时代本基金采纳开放运作体例,投资人可打点基金份额申购、赎回或其他营业。基金打点人应zai每次开放期(搜罗年度开放期和季度开放期)前遵照《信息披露法子》diyou关轨则zai指定媒体上通知布告开放期di初步与终le时间。

  基金打点人不得zai基金合同商定之外埠ri期或者时间打点基金份额di申购、赎回或者转换。投资人zai基金合同商定之外埠ri期和时间提出申购、赎回或转换申请di,且基金打点人或者注册注销机构确认接管di,其基金份额申购、赎回或转换价钱为下yi开放ri基金份额申购、赎回或转换di价钱。

  3ri常申购营业

  3.1申购金额限制

  1、场外生意时,投资者经由发卖机构初度申购本基金份额单笔最低限额为钱10元。场内生意时,投资者经由上海证券生意所会员单元初度申购本基金份额单笔最低限额为钱1000元,且每笔申购金额必需shi100元di整数倍,同时单笔申购最高不超越99,999,900元。

  2、投资者将当期分配di基金收益转为份额时,不受最低申购金额di限制。

  3.2申购费率

  本基金对经由直销柜台申购di养老金客户与除此之外埠其他投资人实施分歧di申购费率。

  经由基金打点人di直销柜台申购本基金A类基金份额di养老金客户申购费率如下:

  3.2.1前端收费

  申购金额(M)

  申购费率

  备注

  M  0.08%

  养老金客户申购费率

  500000  0.05%

  养老金客户申购费率

  2000000  0.03%

  养老金客户申购费率

  5000000  1000元/笔

  养老金客户申购费率

  M  0.80%

  除养老金客户外埠其他投资人申购费率

  500000  0.50%

  除养老金客户外埠其他投资人申购费率

  2000000  0.30%

  除养老金客户外埠其他投资人申购费率

  5000000  1000元/笔

  除养老金客户外埠其他投资人申购费率

  注:本基金对经由直销柜台申购di养老金客户与除此之外埠其他投资人实施分歧di申购费率。上述费率表格中前四行为经由基金打点人di直销柜台申购本基金A类基金份额di养老金客户申购费率;后四行为除养老金客户外埠其他投资人申购本基金A类基金份额di申购费率。

  3.3其他与申购相关di事项

  1、本基金C类基金份额zai申购时不收取申购费,而shi从本类别基金资产中遵照0.4%di年费率计提发卖效劳费。因盈利自动再投资而发生di基金份额,不收取响应di申购费用。

  2、申购费用由投资人承担,不列入基金财富,首要用于本基金di市场奉行、发卖、注册注销deng各项费用。

  3、本基金di申购费率、申购份额详尽di计较法子、赎回费率、赎回金额详尽di计较法子和收费体例由基金打点人依据基金合同di轨则必定,并zai招募说明书中列示。基金打点人能够zai基金合同商定di规模内调整费率或收费体例,并最迟应于新di费率或收费体例实施ri前遵照《信息披露法子》diyou关轨则zai指定媒体上通知布告。

  4、基金打点人能够zai不违犯罪令律例轨则及《基金合同》商定di气象下依据市场状况拟定基金促销打算,针对特定生意体例(如网上生意、电话生意deng)deng中止基金生意di投资者按期或不按期di睁开基金促销勾当。zai基金促销勾当时代,按相关监管部门请求实施相关手续后基金打点人能够适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  4ri常赎回营业

  4.1赎回份额限制

  场外生意时,赎回di最低份额为10份基金份额;场内生意时,赎回di最低份额为10份基金份额,同时赎回份额必需shi整数份额,而且单笔赎回最多不超越99,999,999份基金份额。

  基金份额持you人可将其全数或部门基金份额赎回。若某投资者托管di基金份额不足10份或其某笔赎回招致该持you人托管di基金份额不足10份di,投资者zai赎回时需yi次全数赎回,否则将自动赎回。

  4.2赎回费率

  持you刻ri(N)

  赎回费率

  N  1.50%

  31天  0.50%

  365天  0

  注:持you刻ri分为以下三种状况:

  1、zai统yi开放期内申购后又赎回di份额

  2、持you少于yige运作周期di份额

  3、持youyige或yige以上运作周期赎回di份额

  1年运作周期终le后,将you5-20ge工作ridi自由开放期,开放前通知布告详尽开放天数。

  4.3其他与赎回相关di事项

  1、本基金A类和C类基金份额采用不异di赎回费率,赎回费用由赎回人承担,zai基金份额持you人赎回基金份额时收取,扣除用于支出注册注销费和其他需要di手续费后di余额归基金财富,赎回费归入基金财富di比例为赎回费总额di100%。

  2、本基金di申购费率、申购份额详尽di计较法子、赎回费率、赎回金额详尽di计较法子和收费体例由基金打点人依据基金合同di轨则必定,并zai招募说明书中列示。基金打点人能够zai基金合同商定di规模内调整费率或收费体例,并最迟应于新di费率或收费体例实施ri前遵照《信息披露法子》diyou关轨则zai指定媒体上通知布告。

  3、基金打点人能够zai不违犯罪令律例轨则及《基金合同》商定di气象下依据市场状况拟定基金促销打算,针对特定生意体例(如网上生意、电话生意deng)deng中止基金生意di投资者按期或不按期di睁开基金促销勾当。zai基金促销勾当时代,按相关监管部门请求实施相关手续后基金打点人能够适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  5基金发卖机构

  5.1场外发卖机构

  5.1.1直销机构

  (1)银河基金打点you限公司

  办公di址:上海市浦东新区世纪年夜道1568号15层

  法定代表人:尤象都(代行)

  公司网站:撑持网上生意)

  客户效劳电话:400-820-0860

  直销营业电话:(021)38568981/38568507

  传真生意电话:(021)38568985

  联络人:郑夫桦、张鸿、赵冉

  (2)银河基金打点you限公司北京分公司

  di址:北京市西城区西直门外年夜街1号西环广场T3座15楼B5(邮编:100044)

  电话:(010)58301616

  传真:(010)58301156

  联络人:孙妍

  (3)银河基金打点you限公司广州分公司

  di址:广州市越秀区河汉路1号锦绣分手商务年夜厦25楼2515室(邮编:510075)

  电话:(020)37602205

  传真:(020)37602384

  联络人:史忠平易近

  (4)银河基金打点you限公司哈尔滨分公司

  di址:哈尔滨市南岗区花园街310号苏宁电器5层银河基金(邮编:150001)

  电话:(0451)53928808

  传真:(0451)53905578

  联络人:崔勇

  (5)银河基金打点you限公司南京分公司

  di址:南京市安靖南路1号新世纪(002280,股吧)广场B座805室(邮编:210002)

  电话:(025)84671299

  传真:(025)84523725

  联络人:李晓舟

  (6)银河基金打点you限公司深圳分公司

  di址:深圳市福田区景田西路17号赛格景苑2楼(邮编:518048)

  电话:(0755)82707511

  传真:(0755)82707599

  联络人:史忠平易近

  5.1.2场外代销机构

  中国邮政储蓄银行股份you限公司、北京银行(601169,股吧)股份you限公司、交通银行股份you限公司、东莞村庄商业银行股份you限公司、中国银河证券股份you限公司、齐鲁证券you限公司、招商证券股份you限公司、光年夜证券股份you限公司、海通证券股份you限公司、长江证券股份you限公司、申银万国证券股份you限公司、中信证券(600030,股吧)股份you限公司、安信证券股份you限公司、中航证券you限公司、国海证券股份you限公司、中信万通证券you限义务公司、中信证券(浙江)you限义务公司、江海证券you限公司、天相投资参谋you限公司、中国国际金融you限公司、中信建投证券股份you限公司、国泰君安证券股份you限公司、东海证券you限义务公司、山西证券股份you限公司、国联证券股份you限公司、平安证券you限义务公司、华龙证券you限义务公司、华安证券股份you限公司、广州证券you限义务公司、华福证券you限义务公司、朴直证券(601901,股吧)股份you限公司、中山证券you限义务公司、信达证券股份you限公司、华泰证券股份you限公司、东北证券股份you限公司、华宝证券you限义务公司。

  5.2场内发卖机构

  场内代销机构:经由上证所开放式基金发卖系统打点开放式基金di认购、申购、赎回和转托管deng营业di上证所会员。详尽以上证所最新发布名单为准。

  6基金份额净值通知布告/基金收益通知布告di披露安插

  本基金封锁期内,基金打点人将至少每周通知布告yi次基金资产净值和两类基金份额净值。2014年5月12ri,基金打点人将经由中国证监会指定di信息披露媒体、各发卖机构及指定网点破产场所、基金打点人di客户效劳电话、基金打点人网站deng前言发布本基金第yige运作周期内第3ge受限开放ri即2014年5月9ri(上海证券生意所和深圳证券生意所di正常生意ri)di基金份额净值,敬请投资者寄望。

  7其他需求提醒di事项

  1、本基金以按期开放中心式运作,即本基金以运作周期和自由开放期相分手中心式运作。本基金以1年为yige运作周期,每ge运作周期为自基金合同生效ri(搜罗基金合同生效ri)或每ge自由开放期终le之ri次ri起(搜罗该ri)至1年后di年度对ridi前yiri止。

  2、本基金di每ge运作周期以封锁期和受限开放期订交替中心式运作,每ge运作周期共包含为4ge封锁期和3ge受限开放期。zai每ge运作周期终le后进入自由开放期。本基金di每ge自由开放期为5至20ge工作ri。自由开放期di详尽时代由基金打点人zai上yige运作周期终le前通知布告说明。zai自由开放时代本基金采纳开放运作体例,投资人可打点基金份额申购、赎回或其他营业。

  3、zai首ge运作周期中,本基金di受限开放期为本基金基金合同生效ridi季度对ri。zai第二ge及往后di运作周期中,本基金di受限开放期为该运作周期首ridi季度对ri,本基金di每ge受限开放期为1ge工作ri。

  4、zai每ge受限开放期,本基金将对净赎回数目中止节制,确保净赎回数目占该受限开放期前yiri基金份额总数di比例zai[0,特定比例]区间内,该特定比例不超越10%(含),且该特定比例di数值将zai基金出卖前或zai自由开放期前经由指定媒体通知布告。如净赎回数目占比超越特定比例,则对当ridi申购申请中止全数确认,对赎回申请di确认遵照该ri净赎回额度(即受限开放期前yiri基金份额总数乘以特定比例)加计当ridi申购申请占该ri实践赎回申请di比例中止部门确认。如净赎回数目小于零,即爆发净申购时,则对当ridi赎回申请全数确认,遵照赎回申请占申购申请di比例对当ridi申购申请中止部门确认。zai每ge运作周期内,除受限开放期以外,均为封锁期。zai封锁期内,本基金不接管基金份额di申购和赎回。

  5、如封锁期或运作周期终le之ri后第yige工作ri因不成抗力或其他气象致使基金无法按时开放申购与赎回营业di,开放期(含自由开放期和受限开放期,下同)自不成抗力或其他气象di影响要素消弭之ri起di下yige工作ri初步。开放期内因爆发不成抗力或其他气象而爆发基金暂停申购与赎回营业di,开放期将按因不成抗力或其他气象而暂停申购与赎回di时代响应延迟。

  6、投资者亦可经由登录本公司网站或联络本公司客服中心体味基金发卖相关事宜。

  公司网址:www.galaxyasset.com

  客服热线:400-820-0860

  7、上述营业di诠释权归银河基金打点you限公司。

  8、风险提醒:本公司承诺以老实诺言、勤恳尽责di绳尺打点和运用基金资产,但不保证基金必然盈利,ye不保证最低收益。投资者投资于本基金前时理当真阅读本基金di《基金合同》、《招募说明书》。敬请投资者寄望投资风险。

  银河基金打点you限公司

  2014年5月6ri

  关于旗下基金所持you股票“万达信息(300168,股吧)”因持久停牌

  变卦估值法子di提醒性通知布告

  依据中国证券看管打点委员会通知布告[2008]38号《关于进yi步规范证券投资基金估值营业di指导定见》dengyou关轨则,银河基金打点you限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商不合,自2014年5月5ri起,对本公司旗下证券投资基金持youdi“万达信息(代码:300168)”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其生意默示le活跃市场生意特征后,将恢复采用当ri收盘价钱中止估值,届时不再另行通知布告。

  特此通知布告。

  银河基金打点you限公司

  2014年5月6ri

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